新年伊始，天津港財務(wù)有限公司與中國工商銀行簽署現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議。雙方此次合作，將有利于天津?yàn)I海新區(qū)金融改革和創(chuàng)新，提高天津港集團(tuán)資金使用效率，降低資金成本，增加資金收益，促進(jìn)港口發(fā)展。
成立于去年十二月的天津港財務(wù)有限公司，是天津?yàn)I海新區(qū)獲準(zhǔn)成為全國綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)以來的首家非銀行金融機(jī)構(gòu)，也是中國第一家港口企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司。天津港財務(wù)有限公司由天津港(集團(tuán))有限公司、天津港股份有限公司、中國光大控股有限公司等七家股東單位共同出資組建，注冊資本為五億元人民幣。作為天津港集團(tuán)資金管理的核心機(jī)構(gòu)，天津港財務(wù)有限公司主要為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供財務(wù)管理等多項服務(wù)。
據(jù)介紹，現(xiàn)金管理服務(wù)是利用銀行先進(jìn)的結(jié)算手段和電子銀行平臺，幫助大企業(yè)更加便捷地收款、付款，加強(qiáng)現(xiàn)金的流動管理；協(xié)助客戶有效地將分散的資金集中起來，并利用集中后的資金優(yōu)勢創(chuàng)造更多的價值。大集團(tuán)總部還可借此將各個分支機(jī)構(gòu)分散的小資金集中成大資金，實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一集中管理，使整個集團(tuán)運(yùn)用和發(fā)揮資金的規(guī)模效益，獲得金融機(jī)構(gòu)較高的信用評級。與傳統(tǒng)的財務(wù)管理方式相比，現(xiàn)金管理服務(wù)不受時空限制，更加方便、快捷和安全。
據(jù)悉，中國工商銀行現(xiàn)金管理服務(wù)項目，包括實(shí)時清算、委托收款、代發(fā)工資、賬戶管理、網(wǎng)上銀行、外匯理財?shù)热喾N。目前已有中國石油、中國電信等諸多海內(nèi)外知名企業(yè)運(yùn)用工商銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。(完）
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