西寧特鋼今日披露，公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券不超過10億元，同時(shí)每張債券的認(rèn)購人可以獲得公司派發(fā)的不超過10份認(rèn)股權(quán)證。
公司原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購50%。對(duì)于原無限售條件流通股股東優(yōu)先認(rèn)購后的可分離債余額，采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式發(fā)行。
西寧特鋼表示，發(fā)行分離債募集資金將用于燃?xì)饩C合利用技改工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資為20684萬元；高爐富氧噴煤工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資為15863萬元；剩余募集資金用于置換公司短期債務(wù)，以調(diào)整財(cái)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。
西寧特鋼今日還披露2007年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入576665.17萬元，較上年同期增長68.16%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤30014.13億元，較上年同期增長40.33%，實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.42元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.71%。
西寧特鋼稱，考慮到公司將要擴(kuò)大對(duì)礦產(chǎn)資源的開發(fā)，同時(shí)公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求也將增加，以未分配利潤補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以保證公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)公司后續(xù)發(fā)展能力，因此公司2007年度不進(jìn)行利潤分配，亦無轉(zhuǎn)增或送股，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下期。
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