編者按：截至三季度，25只社保基金共持有A股212.61億元，持倉基本穩(wěn)定。社保在機(jī)械設(shè)備業(yè)上增倉幅度排名第一，持股占流通股比例2.32%，比二季度升1.26%，加倉最明顯的是哈空調(diào)、大西洋、濱州活塞、銀星能源和利歐股份。另外持有中小板市值雖有回落，但持有家數(shù)由27家升至34家，增持幅度最大的是大立科技、北緯通信、銀輪股份、江蘇國泰、禾盛新材和國統(tǒng)股份。
看好：增持后周期業(yè)尋求確定增長
我國經(jīng)濟(jì)在2009年初見底回升以來，已經(jīng)歷三個(gè)季度，消費(fèi)品制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇已達(dá)生產(chǎn)再次進(jìn)入擴(kuò)展期的時(shí)間窗口，并顯著帶動(dòng)機(jī)械設(shè)備業(yè)訂單和銷量的上升。統(tǒng)計(jì)顯示，三季度社保在機(jī)械設(shè)備業(yè)上增倉幅度排名第一，持股占流通股比例2.32%，比二季度升1.26%，其中加倉最明顯的是哈空調(diào)、大西洋、濱州活塞、銀星能源和利歐股份。
受益家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策，今年家用電器行業(yè)增長明顯。而三季度社?；鹪诩矣秒娖鳂I(yè)繼續(xù)加倉，增持美的電器、盾安環(huán)境、蘇泊爾，并繼續(xù)持有小天鵝A。此外，轎車業(yè)全年銷量優(yōu)異、盈利增長基本已成定局，社保因此大舉買入汽車及零配件龍頭公司：一汽轎車、上海汽車、金龍汽車、銀輪股份、天潤曲軸和華域汽車。
熱點(diǎn)：緊盯防御和出口復(fù)蘇概念
由于政府向市場持續(xù)注入流通性，預(yù)計(jì)四季度CPI很可能由負(fù)轉(zhuǎn)正，通脹預(yù)期較強(qiáng)，為此社保提前布局了通脹概念。作為防御性品種，商貿(mào)業(yè)更顯投資價(jià)值，三季度，社保在商貿(mào)股加大了配置力度，重點(diǎn)買入百大集團(tuán)、大商股份、昆百大A、大廈股份等。同時(shí)，青睞農(nóng)業(yè)上游的化肥、農(nóng)藥等子行業(yè)，對聯(lián)化科技、云天化進(jìn)行了加倉。此外，電子元器件業(yè)受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響明顯，廣州國光和大立科技由此受到社保重點(diǎn)關(guān)注。
青睞：持有34家中小板股
社保三季度持有的中小板股票市值19.9億，較二季度24億有一定幅度回落，但持有家數(shù)上升，由27家升至34家，其中社保對高成長股尤為偏愛，增持幅度最大的公司分別是大立科技、北緯通信、銀輪股份、江蘇國泰、禾盛新材和國統(tǒng)股份。
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