社?；鸱€(wěn)步增倉

根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，在已披露2010年報的上市公司中，有181家前十大流通股東名單中出現(xiàn)社?；鹕碛?，合計持倉15.62億股，持股市值達到276.15億元。

其中，有33只個股社?；疬M行了減持，減持股數(shù)8911萬股，市值12.47億元。其中上海汽車減持量最大，社保103組合和108組合分別大幅減持1470萬股、2694萬股，持倉市值總計約減少7.9億元。

記者在對比2010年年報以及去年三季報數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，社保基金組合從去年年報股東名單中徹底消失的股票有TCL集團、株冶集團、巨化股份等14只，對這14家公司減少的持倉金額約在11.64億元左右。

另外，在43家上市公司中，社?；鸪钟泄煞菥S持不變，這一數(shù)字和去年三季度的數(shù)據(jù)接近，去年三季度持平的股票數(shù)量達到44只，為歷史最高水平。

值得注意的是，有86只個股出現(xiàn)了新進的社?；鸾M合，合計5.42億股，市值84.78億元。如果刨去由于減持和徹底退出的兩部分套現(xiàn)，現(xiàn)有納入統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在去年四季度，社?；鸪謧}市值約增60.67億元。這也表明，社?；鹪谌ツ耆径却蠓鰝}后，四季度繼續(xù)小幅增倉。

歷史數(shù)據(jù)顯示，社?；?010年第三季度被列入前十大流通股股東的持股市值合計為375.67億元，比二季度的238.39億元增加137.28億元，增幅57.59%，達歷史最高水平。

對今年一季度兩個熱點行業(yè) 地產(chǎn)和金融，社保基金依舊保持一貫低調(diào)，在其持有的181家公司中，只有津濱發(fā)展、榮盛發(fā)展、濱江集團、華發(fā)股份4家地產(chǎn)公司和深發(fā)展這一只銀行股。僅津濱發(fā)展為去年四季度新購進。

有趣的是，在香港市場，今年一季度社?；鹁S持了對銀行股的減持態(tài)度。

已公布的近1300家上市公司的2010年報數(shù)據(jù)還顯示，社?；鹪谌ツ昵叭径冗B續(xù)加倉的醫(yī)藥股依舊得到關照，在組合中的第二位置將會保持。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，社保基金最少已持有17家醫(yī)藥行業(yè)個股，市值已達35.74億元。

2010年四季度末，出現(xiàn)社?；鸾M合數(shù)量最多的個股為雙鷺藥業(yè)，從資金量來看，雙鷺藥業(yè)也是目前社?；鹪龀肿蠲黠@的上市公司。從持股市值來看，社保101組合、104組合、108組合和109組合共計持有10.87億元雙鷺藥業(yè)，較去年三季度增加6.07億元。

另外，還有7只醫(yī)藥股中也有新進的社保組合，分別是上海醫(yī)藥、健康元、天壇生物、譽衡藥業(yè)、仙琚藥業(yè)、誠志股份、長春高新。

二季度潛伏醫(yī)藥股

對醫(yī)藥股的相對重倉持有，或許“傷”了社保基金。

2011年3月，滬深300指數(shù)下跌0.5%，醫(yī)藥指數(shù)跌幅為5.8%，跑輸5.3個百分點，從2010年11月底最高的1647.18點落到1334.78點(4月6日)，跌幅近19%。

但這種“受傷”的持倉行為，并不代表社?；饘p持醫(yī)藥股。一位不愿具名的長期跟蹤社?；鸬乃侥蓟鸾?jīng)理告訴記者：“對于社保基金這類追求絕對收益的長期機構投資者而言，他們對醫(yī)藥股是‘買入持有’的策略。”

“醫(yī)藥行業(yè)盈利每年平均有40%以上增長，業(yè)績推動就足以支撐股價上漲，對于社?；鸲?，重要的就是選擇買點，而賣點很難選，有很多股票賣了就很難買回來了，醫(yī)藥股票流動性相對而言普遍比較差?！?/p>

他預計，雙鷺藥業(yè)等醫(yī)藥股票現(xiàn)在買入，6到9個月的收益都在20%以上。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，一些公募基金經(jīng)理對醫(yī)藥股的看法也和這位私募基金類似。

南方基金首席策略師楊德龍就向記者透露，公司醫(yī)藥行業(yè)研究員在去年底將醫(yī)藥行業(yè)調(diào)到“賣出”，而最近一周改為“買入”。據(jù)他了解，不少基金公司對醫(yī)藥行業(yè)在二季度的態(tài)度已調(diào)到“超配”。

楊德龍指出，醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)目前可能在底部區(qū)域，從估值看，醫(yī)藥行業(yè)目前是25倍，從歷史經(jīng)驗看，這個估值水平是可以抄底了?！坝绕涫窃谕洷尘跋拢t(yī)藥等行業(yè)也是抗通脹的行業(yè)?！?/p>

據(jù)華夏時報