首頁 > 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 > 金融證券 > 基金

2012年01月20日10:19 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

重慶啤酒疫苗門事件讓大成基金幾乎淹死在投資者的口水中。喘過一口氣來的大成優(yōu)選股票基金昨天做了一件公募基金業(yè)前所未有的事情：自掏腰包兩千多萬對基民虧損進(jìn)行補(bǔ)償，為大成基金的持有人派個(gè)小紅包！

大成優(yōu)選股票基金昨日發(fā)布公告表示，“基金管理人將于2012年1月30日按照基金合同的約定，將截至2011年12月31日本基金業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶應(yīng)計(jì)提金額合計(jì)23,234,775.34 元(含賬戶累計(jì)利息365,636.20 元)一次性劃入基金財(cái)產(chǎn)。上述資金的劃入將對本基金基金份額凈值產(chǎn)生約0.005元的影響”。并解釋“基金管理人設(shè)立專門的業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，用于在基金凈值增長率低于業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率超過5%時(shí)彌補(bǔ)持有人損失。若基金上一年度基金凈值增長率低于基金業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率超過5%，基金管理人需在上一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，將業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于彌補(bǔ)持有人損失?！?/p>

根據(jù)資訊統(tǒng)計(jì)，大成優(yōu)選2011年度業(yè)績表現(xiàn)落后其業(yè)績比較基準(zhǔn)“80%×滬深300指數(shù)+20%×中信標(biāo)普全債指數(shù)”達(dá)9.85個(gè)百分點(diǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，之前公募基金不管是盈是虧，基金公司照樣旱澇保收，雖然大成基金本次補(bǔ)償數(shù)額不大，而且觸發(fā)條件頗為苛刻，但總算為保障投資者利益做了實(shí)事。

根據(jù)重慶啤酒2011年三季報(bào)顯示，大成優(yōu)選基金是其第6大流通股股東，持股高達(dá)608.04萬股，而根據(jù)大成優(yōu)選基金今天最新發(fā)布的四季報(bào)顯示，截止2011年末其持有重慶啤酒的股數(shù)已大幅下降至428萬股，占比也由9.52%直插至3.46%，由三季度的基金第三大重倉股下滑至第十大重倉股。

在大成優(yōu)選基金的四季報(bào)中，基金經(jīng)理劉明也對重啤事件提出了反思，指出“報(bào)告期內(nèi)本基金重倉股重慶啤酒的下跌給凈值造成較大影響，盡管整體而言本基金在該股票的投資上取得了較好的投資回報(bào)，但是如何在取得較好回報(bào)的同時(shí)減少組合凈值的波動性，依然是基金管理人必須面對的重大課題?！?/p>

而大成系中持有重慶啤酒最多的大成創(chuàng)新基金經(jīng)理?xiàng)罱▌滓苍诩緢?bào)中表示，“基金在重慶啤酒的投資上曾經(jīng)獲得很高的收益，但沒有及時(shí)適當(dāng)減持，在后來的下跌過程中對基金凈值產(chǎn)生較大沖擊。作為基金管理人，我們需要認(rèn)真總結(jié)和反思?！?/p>

返回頂部文章來源： 東方網(wǎng)