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2010年10月20日09:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

市場對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已不再陌生,但“十二五”規(guī)劃的出臺在基金眼中并非“過期”利好?；鸾?jīng)理普遍認為,“十二五”規(guī)劃的出臺將糾正目前市場熱點過度集中于周期類板塊的現(xiàn)象,并提醒投資者股市投資機會將長期圍繞“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”而展開。

“十二五”指明長線機會

諾安基金昨日指出,大盤19日一舉站上3000點,中小盤股功不可沒,帶動效應明顯,同時更反映出市場對國務院加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定出臺的響應。諾安基金預測,在此一攬子政策的帶動下,新興產(chǎn)業(yè)板塊可能將受到更多關注。

盡管在國慶節(jié)后的一段上漲行情中,周期類個股遭到資金追捧,出現(xiàn)較強的估值修復行情,而非周期類的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個股卻普遍遭遇殺跌?！盎鹪谇捌趯⒅芷陬愋袠I(yè)配置的較少,這些行業(yè)的配置開始恢復到原來的配置水平,于是出現(xiàn)成長股暴跌、周期類個股暴漲的局面?！眹鴥?nèi)一家合資基金公司人士指出,目前還很難判斷周期類個股的行情能持續(xù)多久,但成長股的估值出現(xiàn)一段回落后,其投資機會也再次顯現(xiàn),而“十二五”規(guī)劃的出臺將進一步支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的成長空間。

給“踏空者”一個堅守的理由

值得關注的是,10月18日出臺的“十二五”規(guī)劃給了基金經(jīng)理中的“踏空者”更多堅守既定策略的理由。

國內(nèi)一位私募投資經(jīng)理認為,市場前期熱點過度集中于周期類個股、大盤股,而私募投資組合普遍配置的都是高成長的中小盤股,“十二五”規(guī)劃的出臺給了這部分踏空者堅守的理由。

“這一波行情中,我們雖然也配置相當大一部分的資源股,但依然有40%的資產(chǎn)主要集中在中小盤?！鄙钲谝晃粚敉顿Y經(jīng)理昨日向《上海證券報》透露,其管理了4.5個億規(guī)模左右的專戶理財組合,其中有四成資產(chǎn)配置在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域,其中大部分資產(chǎn)集中布局了太陽能的上下游上市公司。

上述投資經(jīng)理認為,“十二五”的規(guī)劃出臺推動了部分資金重新關注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這樣的非周期類個股,有望對目前市場扎堆周期類個股的現(xiàn)象進行一定程度的糾偏。

基金三季度繼續(xù)加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)

在此前對“十二五”規(guī)劃出臺的預期下,基金在三季度明顯加大了對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個股的配置力度。

以基金最為關注的新能源領域為例,主營太陽能業(yè)務的孚日股份在今年三季度頻頻被基金經(jīng)理增持。根據(jù)孚日股份今日披露的三季度報告,易方達價值成長基金三季度增持孚日股份達到300萬股,此外,全國社?；?09組合也持有孚日股份約400萬股。而在“十二五”規(guī)劃出臺的背景下,以太陽能為代表的新能源更被資金追捧,孚日股份昨日因此強勢漲停。

信息技術領域的遠望谷也頗受基金歡迎,其在今日披露的三季度報告顯示,華安中小盤成長基金三季度末增持了約600萬股的遠望谷,華安行業(yè)輪動基金也在三季度末增持該股至150萬股。富國旗下的富國天惠、富國天博基金也在三季度現(xiàn)身遠望谷的前十大流通股股東名單,兩只基金合計持有遠望谷接近600萬股。

經(jīng)營LED業(yè)務的國星光電更是上市初期就被基金扎堆布局。國星光電于今年7月16日登陸中小板,上市首日漲幅不足2%,但基金在上市后卻接連買入。國星光電披露的三季度報告顯示,在兩個半月的時間內(nèi),交銀施羅德、廣發(fā)等六家基金公司現(xiàn)身其前十大流通股股東名單中,其中交銀施羅德穩(wěn)健配置基金持股200萬股,占該股流通股比例的3.64%。

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