在滬指突破年線之后，指數(shù)盤中波動(dòng)明顯加劇，市場(chǎng)分歧開始加大，前期的市場(chǎng)熱點(diǎn)也略顯滯漲之態(tài)。但是本周的前三個(gè)交易日，電子信息板塊突然一騎絕塵，成為繼新能源板塊之后短線表現(xiàn)最為耀眼的明星。周三，信息技術(shù)板塊漲幅高居榜首，其中中電廣通、億陽通信、東方通信、東軟集團(tuán)、三維通信、特發(fā)信息、川大智勝等多20余只品種齊齊報(bào)收漲停，有效地激發(fā)了市場(chǎng)人氣，也使盤中的幾次調(diào)整化險(xiǎn)為夷。
導(dǎo)火索——產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃
上周末，電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃正式發(fā)布，規(guī)劃中提出了確保計(jì)算機(jī)、電子元器件、視聽產(chǎn)品等骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)；突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)；在通信設(shè)備、信息服務(wù)、信息技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)等涉及九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的三大任務(wù)。政府將通過加大國(guó)家投入、加強(qiáng)政策扶持、完善投融資環(huán)境、支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)并購(gòu)重組等多種手段來確保在未來三年內(nèi)，將軟件和信息服務(wù)收入在電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重從目前的12%提高到15%。規(guī)劃一出，如同一根導(dǎo)火索，瞬間點(diǎn)燃了市場(chǎng)的激情。
事實(shí)上，該板塊中的部分品種在本周一就已經(jīng)開始有所表現(xiàn)，但是當(dāng)時(shí)正值石化雙雄、三大保險(xiǎn)、有色金屬等權(quán)重股聯(lián)袂上攻，攻克年線的戰(zhàn)役激戰(zhàn)正酣，一定程度上搶了電子信息板塊的風(fēng)頭。從周二開始，隨著其他板塊的沖高回落，電子信息板塊終于走上了前臺(tái)，并上演了一幕幕驚心動(dòng)魄的逼空大戲。
助推器——“核高基”名單將出
近日有媒體報(bào)道稱，中國(guó)的“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品)項(xiàng)目即將發(fā)布入圍企業(yè)名單，這標(biāo)志著醞釀了近三年的“核高基”項(xiàng)目的啟動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的操作階段。按照規(guī)劃，政府對(duì)“核高基”重大專項(xiàng)扶持將持續(xù)至 2020年，中央及地方政府平均每年的投入約為40億元，這樣的扶持力度前所未有。
目前，上市公司當(dāng)中，中國(guó)軟件、同方股份、川大智勝、恒生電子已經(jīng)在積極申報(bào)，而其他公司也一定不會(huì)袖手旁觀，今后必將有更多的公司加入申報(bào)的行列，那些產(chǎn)品具備“核、高、基”特點(diǎn)的，在各自領(lǐng)域掌握核心技術(shù)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司最值得期待。除上述四家公司外，東軟集團(tuán)、鵬博士、億陽信通、衛(wèi)士通、用友軟件、遠(yuǎn)光軟件、遠(yuǎn)望谷、新大陸、寶信軟件、航天信息、科大訊飛、拓維信息等軟件股值得關(guān)注。而政府在規(guī)劃中也強(qiáng)調(diào)，只有電子元器件、系統(tǒng)整機(jī)、軟件和信息服務(wù)企業(yè)組成各種形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，才能促進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新，因此，擁有“龍芯”系列微處理器芯片技術(shù)的綜藝股份、涉足制訂我國(guó)數(shù)字音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)的博聞科技以及士蘭微、法拉電子、華微電子、生益科技等一批電子元器件子行業(yè)的龍頭也將從中受益。
鎮(zhèn)定劑——業(yè)績(jī)不盡人意
情況似乎不僅如此，除了前期以軟件當(dāng)仁不讓，周三元器件群雄并起之外，我們也會(huì)看到另一條脈絡(luò)，即強(qiáng)勢(shì)股的同一大股東現(xiàn)象，比如階段漲幅最大的中國(guó)軟件和中電廣通、長(zhǎng)城信息、上海貝嶺等上市公司的背后都可以看到中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(CEC)的身影；浪潮軟件連拉漲停，浪潮信息也緊隨其后；長(zhǎng)城電腦和長(zhǎng)城信息也一度聯(lián)手上攻，所以央業(yè)主導(dǎo)的資源整合，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組也是值得關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
不過，需要提醒的是，電子信息板塊雖然短期的市場(chǎng)表現(xiàn)熱得發(fā)燙，但其整體業(yè)績(jī)確實(shí)讓人很不放心。2008年下半年以來，電子信息產(chǎn)品出口增速不斷下滑，銷售收入增速大幅下降，重點(diǎn)領(lǐng)域和骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難。同時(shí)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)整體水平不高結(jié)構(gòu)不合理等深層次問題仍十分突出。從已經(jīng)公布的2009年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告情況來看，10家電子器件公司全數(shù)預(yù)警，所以雖然有政策的大力扶持，但行業(yè)業(yè)績(jī)最壞的時(shí)候似乎仍未到來，電子信息產(chǎn)業(yè)仍面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
當(dāng)然，從市場(chǎng)的角度來看，由于電子信息板塊資金運(yùn)作十分堅(jiān)決，個(gè)股拉升勢(shì)頭正猛，激進(jìn)的投資者仍可選擇其中短線漲幅偏小的品種參與熱點(diǎn)的炒作，但同時(shí)也要切記不要盲目追高。(智多盈投資 余 凱)
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