08上半年經(jīng)濟(jì)金融形勢及下半年預(yù)測
· 基金上半年累計(jì)虧損1.08萬億元 股票型基金成虧損大戶
· 362只基金二季度虧損4138.84億元 股票倉位降至70.54%
· 2008年基金二季度報(bào)前50大重倉股（名單）
· 2008年基金二季度報(bào)減持前30只重倉股（名單）
· 2008年基金二季度報(bào)增持前30只重倉股（名單）
· 2008年基金二季度報(bào)剔除前30只重倉股（名單）
· 前十大基金份額49.96% 23家規(guī)?？s小超40%
從2008年2季度開始，基金重倉股陣容開始啟動變革。這是兩年來牛市的首次，亦正式宣告，A股市場上一個時代的結(jié)束。
金融地產(chǎn)格局打破
過去兩年占據(jù)絕對壟斷地位的“金融+地產(chǎn)+消費(fèi)”板塊開始給新公司騰位置，這是本期基金重倉股的最明顯變化。
對比最近兩季的基金十大交叉重倉股，可以清晰地看到這個脈絡(luò)。
2008年1季報(bào)：招商銀行(23.20,0.47,2.07%)、萬科Ａ、浦發(fā)銀行(21.70,0.40,1.88%)、貴州茅臺(158.38,0.42,0.27%)、蘇寧電器(45.90,1.87,4.25%)、深發(fā)展Ａ、武鋼股份(10.04,0.27,2.76%)、興業(yè)銀行(24.82,0.39,1.60%)、鹽湖鉀肥(86.92,0.00,0.00%)、瀘州老窖(34.06,0.57,1.70%)。其中，銀行股4只、地產(chǎn)股1只，食品零售股3只。
2008年2季報(bào)：招商銀行、浦發(fā)銀行、貴州茅臺、蘇寧電器、鹽湖鉀肥、中國神華(32.30,-0.14,-0.43%)、萬科Ａ、西山煤電(42.00,-0.94,-2.19%)、中國平安(42.15,1.08,2.63%)、中興通訊(46.50,0.00,0.00%)。其中資源股3只、銀行股2只、保險(xiǎn)股1只、商品零售股2只，地產(chǎn)股1只，IT類股1只。
對比持有基金家數(shù)可以更明顯的發(fā)現(xiàn)這種變化。萬科1季度末持有基金家數(shù)119家，2季度末持有基金家數(shù)降至61家。中國神華1季度末持有基金家數(shù)32家，2季度末近乎翻倍的上升到63家。西山煤電1季度末28家持有，2季度末上升到63家。中興通訊從39家上升到65家。
無疑，多極格局開始出現(xiàn)了。
增持榜兩條主線
與重倉格局相呼應(yīng)，基金在增持、減持榜上也延續(xù)著這個路線。
其中，在基金增持榜中，西山煤電、中國神華、潞安環(huán)能(31.42,-0.55,-1.72%)、金牛能源(36.64,-1.11,-2.94%)、鹽湖鉀肥“五龍出水”霸占了前十位的半壁江山。而且，基金在西山、金牛等公司中顯然已經(jīng)取得了對流通盤的絕對掌控力。
另外，包括長江電力(14.65,0.00,0.00%)、中興通訊、華魯恒升(23.05,0.10,0.44%)、中國鐵建(10.07,0.00,0.00%)等公司，則代表了另一個方向——穩(wěn)定增長，在新的通脹環(huán)境中如何發(fā)展，是很多基金團(tuán)隊(duì)衡量重倉股的一個重要指標(biāo)。
而基金重倉股的剔除名單，同樣反映了一個集中特點(diǎn)。其中聚集了宏達(dá)股份(12.86,0.18,1.42%)、中色股份(14.18,0.11,0.78%)、吉恩鎳業(yè)(23.67,0.45,1.94%)等有色股，南方航空(8.13,-0.03,-0.37%)、中國國航(10.26,-0.14,-1.35%)等航空股，泛海建設(shè)(9.33,0.58,6.63%)等地產(chǎn)股，以及山西三維(10.30,0.31,3.10%)、瀘天化(14.64,0.38,2.66%)、天音控股等公司名單。
如果說是上述股票的共同特征的話，去年年中的熱門股或許是個不錯的概括。
新增公司名單散亂
如果要概括基金新增公司的名單的話，散和亂是可以唯一概括的。既有前期超跌的股票，也有前期抗跌的股票，既有增長穩(wěn)定的零售股，也有彈性巨大的信托證券，既有熱門題材如能源、醫(yī)藥，也有熟悉的不能再熟悉的造紙、機(jī)械行業(yè)。
最終，進(jìn)入基金新增前十大（按持有市值排名）的依次是吉林敖東(34.66,-0.21,-0.60%)、沈陽化工(13.65,0.23,1.71%)、武漢中百(11.76,0.30,2.62%)、盤江股份(27.10,0.38,1.42%)、百聯(lián)股份(12.75,0.51,4.17%)、太陽紙業(yè)(18.99,0.52,2.82%)、安信信托(19.05,0.62,3.36%)、國際實(shí)業(yè)(17.92,-0.12,-0.67%)、浙江龍盛(17.10,0.65,3.95%)、中國石油(15.12,0.10,0.67%)。
以行業(yè)劃分的話，上述10只股票分屬8個行業(yè)。以持有市值區(qū)分的話，從2億元~27億元不等，從既往漲跌幅看，過去1個季度有上漲35%的，也有下跌35%的?！驯緢?bào)記者 周宏
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