花旗昨日發(fā)表研究報(bào)告表示，鑒于中國平安為富通集團(tuán)股權(quán)投資撥備了157億元，故分別調(diào)低其08、09兩年盈利預(yù)測94%及37%，同時(shí)該行還下調(diào)其目標(biāo)價(jià)，由70港元降至62港元，但仍維持“買入”的評級。
花旗指出，調(diào)低中國平安盈利預(yù)測主要基于消除原來計(jì)及的富通投資盈利貢獻(xiàn)以及于09年預(yù)測中加入的40億元開支，均是為反映富通集團(tuán)股權(quán)潛在的進(jìn)一步減值，預(yù)計(jì)中國平安2008—2010年純利分別為8.04億元、130.14億元及235.21億元。該行還預(yù)料，中國平安短期股價(jià)將面臨壓力，短期走勢將較中國人壽折讓10%—15%。
該行稱，截至9月底，中國平安的海外投資組合中，只剩下92億元于香港上市的股票、基金及現(xiàn)金，再無其他環(huán)球投資，預(yù)計(jì)中國平安不會(huì)進(jìn)一步增持富通股權(quán)，并可能將于中期降低對富通的投資。 |
