迪拜債務(wù)危機(jī)近日重創(chuàng)全球股市。有分析人士認(rèn)為，此前持續(xù)上揚(yáng)的新興市場(chǎng)將出現(xiàn)大幅回調(diào)。
阿聯(lián)酋迪拜政府25日宣布，將重組旗下的主權(quán)投資公司迪拜世界，并要求推遲6個(gè)月償還該公司債務(wù)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)諸多國(guó)際銀行可能就此面臨較大風(fēng)險(xiǎn)敞口。
受此影響，在歐洲股市主要股指26日創(chuàng)下逾3%的七個(gè)月來(lái)最大日跌幅后，亞洲股市27日也表現(xiàn)不佳。美國(guó)股市26日正逢感恩節(jié)休市，27日則大幅低開。當(dāng)天，歐洲股市大幅低開后震蕩走高。
債臺(tái)高筑惹麻煩
迪拜政府25日要求債權(quán)人同意與迪拜世界達(dá)成“暫停還款協(xié)議”，并將債務(wù)到期日至少延長(zhǎng)到明年5月30日，以此作為迪拜世界重組活動(dòng)的第一步。據(jù)估算，迪拜世界的債務(wù)總額高達(dá)590億美元，占整個(gè)迪拜酋長(zhǎng)國(guó)債務(wù)的74%。
此消息一出，投資者對(duì)迪拜償還巨額債務(wù)能力的信心迅速降低，倫敦金融市場(chǎng)上體現(xiàn)債權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的尺度——信用違約掉期(CDS)的利率出現(xiàn)暴漲。
為緩解投資者擔(dān)憂，迪拜最高財(cái)政委員會(huì)主席馬克圖姆26日發(fā)表聲明稱，雖然政府理解市場(chǎng)和債權(quán)人的擔(dān)憂，但不得不進(jìn)行干預(yù)，“因?yàn)楸仨毑扇」麛嘈袆?dòng)解決迪拜世界的債務(wù)負(fù)擔(dān)?！彼硎?，對(duì)迪拜世界的干預(yù)是謹(jǐn)慎的，反映了該公司的具體財(cái)務(wù)狀況。他同時(shí)承諾下周初會(huì)公布更多細(xì)節(jié)。
銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口大
包括迪拜世界的債務(wù)在內(nèi)，迪拜政府目前負(fù)債約800億美元，其中超過(guò)一半的債權(quán)由歐洲銀行持有。瑞信分析師稱，如果400億美元債務(wù)中有一半出現(xiàn)虧損，歐洲銀行的壞賬撥備將可能增加5%。
消息人士透露，對(duì)迪拜世界有較大風(fēng)險(xiǎn)敞口的國(guó)際銀行包括蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股、巴克萊集團(tuán)、萊斯銀行、渣打銀行和荷蘭國(guó)際集團(tuán)等。其中，蘇格蘭皇家銀行向迪拜世界提供的貸款約有10億美元，巴克萊在迪拜世界的風(fēng)險(xiǎn)敞口約為2億美元，但這些銀行都采取了對(duì)沖措施。
此外，阿聯(lián)酋第三大銀行阿布扎比商業(yè)銀行與迪拜世界相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)敞口約為19億美元，是該公司最大債權(quán)人。
26日，歐洲市場(chǎng)銀行股普遍遭遇拋售。其中，蘇格蘭皇家銀行股價(jià)下跌近8%，成為富時(shí)100指數(shù)成分股中跌幅最大的股票；德意志銀行股價(jià)下跌近6%，在德國(guó)DAX30指數(shù)成分股中位居跌幅榜首位。(楊博)
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