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“1號文件”出爐 20億資金潛伏大農(nóng)業(yè)
2005年以來數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)概念股在2月份100%跑贏大市。市場人士就此指出，水利農(nóng)業(yè)板塊后市表現(xiàn)應(yīng)相對樂觀
昨日，“中央1號文件”正式發(fā)布,依就不改對“三農(nóng)”的關(guān)注。從2004年中央第一次將“1號文件”聚焦農(nóng)業(yè)以來，到2012年，“1號文件”已經(jīng)連續(xù)9年“專屬”三農(nóng)。今年的“1號文件”全文約10500字，共分六個部分23條，包括：加大投入強度和工作力度，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)；提升農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣能力，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)；加強教育科技培訓(xùn)，全面造就新型農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍；改善設(shè)施裝備條件，不斷夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展物質(zhì)基礎(chǔ)；提高市場流通效率，切實保障農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定均衡供給。
對此，市場人士分析指出，歷史經(jīng)驗表明，“一號文件”發(fā)布后與之相關(guān)的概念股都會表現(xiàn)較好。2005年以來數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)股在2月份戰(zhàn)勝概率100%，加之水利股、農(nóng)業(yè)股此前一個多月經(jīng)歷了大幅下跌，因此，兩板塊后市表現(xiàn)應(yīng)相對樂觀。
19.5億大單流入大農(nóng)業(yè)股
昨日，據(jù)《證券日報》研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，水利建設(shè)和農(nóng)林牧漁昨日交易的上市公司有67家，上漲的家數(shù)有49家，上漲家數(shù)占比達74.3%。
分開來看，水利建設(shè)19只股票中，只有1只股票下跌，占比95%；農(nóng)林牧漁48只股票中，有31只股票上漲，占比65%。
昨日，12億元資金凈流入農(nóng)林牧漁行業(yè)，其中，凈流入超過1000萬元的個股有隆平高科（16139.46萬元）、登海種業(yè)（11239.56萬元）、萬向德農(nóng)（7798.33萬元）、海南橡膠（6284.84萬元）、新希望（5520.99萬元）、亞盛集團（4483.36萬元）、荃銀高科（4127.91萬元）、敦煌種業(yè)（4025.85萬元）、大禹節(jié)水（3792.92萬元）、民和股份（3605.19萬元）、大北農(nóng)（3380.90萬元）等31只個股。
同時，7.5億元凈流入水利建設(shè)行業(yè)，凈流入超過1000萬元的個股有中國水電（19839.51萬元）、葛洲壩（12803.50萬元）、安徽水利（11394.98萬元）、亞盛集團（4483.36萬元）、先河環(huán)保（3956.40萬元）、大禹節(jié)水（3792.92 萬元）、三峽水利（3518.36萬元）、國統(tǒng)股份（2631.13萬元）、青龍管業(yè)（2459.52萬元）、新界泵業(yè)（2285.29 萬元）、粵水電（2155.64萬元）等13只個股。
水利建設(shè)迎來投資旺季
近期，南水北調(diào)工程建設(shè)工作會議召開，2011年南水北調(diào)工程建設(shè)不斷提速，開工速度、在建規(guī)模、完成投資等指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。目前南水北調(diào)主體工程已全部開工建設(shè)，累計完成投資1376億元，占已批可研投資的60%，2012年計劃完成投資640億元以上。
隨冬春季節(jié)來臨，水利迎來投資旺季。業(yè)內(nèi)人士指出，由于冬春季節(jié)降雨較少，水流量較小，同時部分地區(qū)土地休養(yǎng)生息，農(nóng)民投工投勞更為方便，因此冬春歷來是水利建設(shè)、尤其是農(nóng)田水利建設(shè)的旺季。
2011-2012年冬春農(nóng)田水利建設(shè)主要指標(biāo)：一是總投資較上年增加10%以上，超過2400億元；二是農(nóng)民投工投勞較上年增加5%以上，超過35.8億個；三是完成土石方量較上年增加15%以上，超過97億立方米；四是新增旱澇保收面積、新增和改善灌溉面積、新增除澇面積、發(fā)展節(jié)水灌溉工程面積、治理水土流失面積和新增農(nóng)村安全供水受益人口等主要效益指標(biāo)明顯好于上年。
國信證券認(rèn)為，水利將是未來幾年景氣最高的板塊，給予行業(yè)“推薦”的投資評級。水利投資在2011年上半年表現(xiàn)并不搶眼，前6個月投資增速僅18.4%，低于同期固定資產(chǎn)投資的增速，而7月份，隨著中央水利工作會議的召開，投資增速逐漸加快，截止11月份，水利管理業(yè)完成投資2926億元，同比增長29.3%，是少數(shù)在2011年下半年投資呈加速趨勢的行業(yè)。
事實上，2010年和2011年水利投資額的快速增長主要還是緣于2009年金融危機后大量開工項目的跨年度建設(shè)，而以水利一號文件為標(biāo)志的投資建設(shè)在2011年主要投向于農(nóng)田水利。近期一批重點、大型水利項目的陸續(xù)開工，可視作2011年水利1號文件在工程項目上的具體實施，由此將開啟一輪新的水利建設(shè)高潮，而相關(guān)上市公司有望直接受益，水利行業(yè)也藉此步入長期景氣通道。維持水利板塊“推薦”的投資評級，重點推薦中國水電、葛洲壩、安徽水利和粵水電。
部分子行業(yè)凈利潤有望增長
在過去的2011年，國內(nèi)農(nóng)林牧漁市場上下半場冷熱不均，各種商品價格走勢出現(xiàn)分化。除稻米、小麥走勢較為平淡外，橡膠、糖、棉花在上半場創(chuàng)出年內(nèi)新高以后，便開始了漫長的下跌之路，這種趨勢市場人士認(rèn)為在今年仍將延續(xù)。玉米和生豬價格無疑是過去一年全球農(nóng)產(chǎn)品市場唯中國風(fēng)景獨好的最好詮釋。整個價格從年初開始一直上漲到10月份才告一段落，以至于國家不得不通過政策（限制玉米深加工、進口儲備肉）對此進行打壓。
對于后期，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，農(nóng)產(chǎn)品價格將體現(xiàn)為震蕩下跌格局；國內(nèi)市場預(yù)計從整體上來看呈現(xiàn)先抑后揚，前面抑主要有供求關(guān)系主導(dǎo)，后面揚主要有政策面和流動性改善預(yù)期支持。
招商證券認(rèn)為，近期投資策略應(yīng)該圍繞一條主線、兩個方向：一條主線就是關(guān)注近期農(nóng)業(yè)板塊超跌品種。兩個方向：1.將受益于出臺的一號文以及種業(yè)規(guī)劃的種子板塊，重點推薦隆平高科、登海種業(yè)。2.業(yè)績增長確定，景氣度滯后養(yǎng)殖周期，受益于玉米成本下降的飼料板塊，重點推薦新希望、海大集團、大北農(nóng)。另外還重點推薦受益于是農(nóng)業(yè)科技發(fā)展、食品加工業(yè)十二五規(guī)劃的玉米深加工龍頭企業(yè)中糧生化。
申銀萬國指出，仍應(yīng)關(guān)注農(nóng)林牧漁板塊。從政策面來看，“一號文件”有望再鎖農(nóng)業(yè)及后續(xù)政策細(xì)則的討論落實將對板塊形成一定支撐。從基本面來看，預(yù)計農(nóng)業(yè)2012年凈利潤增長，其中，種業(yè)、海洋養(yǎng)殖、飼料及畜禽養(yǎng)殖子行業(yè)2012年預(yù)計凈利潤持續(xù)增長，且龍頭企業(yè)集中度繼續(xù)提升。重點推薦“業(yè)績符合或略超預(yù)期的持續(xù)增長企業(yè)”：隆平高科、登海種業(yè)、獐子島、東方海洋、好當(dāng)家、雛鷹農(nóng)牧、海大集團、大北農(nóng)。（證券日報）
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