昨日（29日），在“中國論壇”上中投公司董事長樓繼偉出席并首次公開中投公司投資戰(zhàn)略。
成立了近2個月的中國投資有限公司(CIC)昨天首次公開投資戰(zhàn)略。中投公司董事長樓繼偉昨天在出席由工商銀行、匯豐銀行舉辦的“中國論壇”時表示，中投公司的對外投資將以國際金融產(chǎn)品的組合投資為主，不過由于公司基礎(chǔ)體系尚未完善，中投進(jìn)行大規(guī)模投資還需時日。
“每天睜眼要賺3億”
中投公司成立于今年10月6日，注冊資本金為2000億美元，這2000億美元來自中國數(shù)額巨大的外匯儲備，由財政部發(fā)行特別國債予以購買，注入中投公司。中投公司是在國內(nèi)防止經(jīng)濟(jì)過熱、對沖國內(nèi)過剩流動性的大背景下成立的。
“既然是宏觀目的的需要，就不能投在人民幣貨幣區(qū)，因為那樣又會增加流動性，因此中投把投資方向瞄準(zhǔn)國際金融產(chǎn)品組合投資。大部分是公開市場產(chǎn)品，小部分是另類產(chǎn)品?！睒抢^偉解釋道。一開始中投的投資將會以指數(shù)化的產(chǎn)品組合投資為主，逐步增加市場中性產(chǎn)品的成分。今年5月底，中投公司曾小試身手做出首筆投資，以30億美元購買美國黑石集團(tuán)部分無投票權(quán)的股權(quán)單位。
由于中投公司設(shè)立的注冊資本金為財政發(fā)債籌集而來，發(fā)債的成本由中投公司承擔(dān)，因此中投公司每年的資金成本在5%左右，按照2000億美元的規(guī)模計算，如果按工作日算，平均每個工作日要賺3億元人民幣。樓繼偉笑稱：“每天一睜開眼要賺3億人民幣，我們的壓力非常大?！?/p>
不過目前中投公司并不打算對外大規(guī)模投資。樓繼偉透露，在做好操作平臺之前，是不會做大規(guī)模投資的。目前，中投公司計劃初期以委托外部基金管理人為主，逐步增加自營比重，并考慮在國際主要金融中心設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。
與匯金之間將建防火墻
在中投公司設(shè)立之時，一直代表國家行使國有金融機(jī)構(gòu)出資人職能的中央?yún)R金公司被納入麾下，中央?yún)R金公司成為中投公司的全資子公司，商業(yè)化的操作模式會否影響匯金？對此，樓繼偉表示，中投公司將在公司的投資平臺與子公司中央?yún)R金之間設(shè)置“隔火墻”。
“匯金公司雖然是中投公司的子公司，匯金的收益并入中投公司，但不能把匯金的資產(chǎn)并入中投公司統(tǒng)一操作。因為匯金是一個不以商業(yè)利益為目的的注資管理平臺，在這兩者之間有防火墻?！睒抢^偉說。
目前，匯金公司持有中國工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、光大銀行等大型銀行股份，并直接或間接持有數(shù)家證券公司股權(quán)，通過這些投資匯金公司收益頗豐。
其實，正是因為有了匯金公司較為穩(wěn)定的收益使得中投公司的投資策略更加靈活自由。雖然中投公司的資本來源決定了投資方向，但是由于匯金公司是中投公司的子公司，因此中投公司的資產(chǎn)配置可以更為積極。
“如果我們每年必須付5%的利息，而又沒有其他的便利條件，那么就只能投資政府債和投資級的公司債。有了匯金的金融投資，可以獲得一部分收益，使得資產(chǎn)配置可以更為積極一些，同時還可以使得投資的持有期更長一些?！睒抢^偉稱。
確定兩大目標(biāo)
雖然對外一直低調(diào)，但中投公司的定位已經(jīng)非常明確。樓繼偉昨天宣布，中投公司有兩大目標(biāo)：一是在接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，實現(xiàn)合理的長期收益；二是改善控股的商業(yè)機(jī)構(gòu)的公司治理。
為此，中投公司已經(jīng)設(shè)立董事會，成立了投資決策委員會、風(fēng)險管理委員會，建立內(nèi)部控制制度和內(nèi)外部的審計監(jiān)督體系，同時公司還將網(wǎng)羅對全球市場熟知的精英設(shè)立國際咨詢委員會。
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