近日披露完畢的基金一季報顯示，59家基金公司旗下444只基金一季度累計盈利2961.83億元（包含公允價值變動損益），為基金業(yè)自2007年第四季度以來連續(xù)五季虧損之后首次出現(xiàn)季度盈利。
偏股型基金業(yè)績翻身
數(shù)據(jù)顯示，221只股票型基金累計盈利2111.82億元，106只混合型基金累計盈利839.26億元，兩項合計盈利占全行業(yè)利潤的九成。保本型、貨幣型和債券型基金一季度分別盈利2.87億元、8.48億元和0.79億元。
基金2009年一季報顯示，全部基金的平均倉位為75.34％，混合型基金的平均倉位為70.59％，股票型基金平均倉位78.51％。封閉式基金平均倉位69.3％。
重倉股方面，蟬聯(lián)基金頭號重倉股3年的招商銀行本季度退至第3位，中國平安成為基金新的頭號重倉股，其余的前10大重倉股分別為浦發(fā)銀行、中信證券、貴州茅臺、萬科A、興業(yè)銀行、深發(fā)展A、蘇寧電器、特變電工。
行業(yè)分布方面，基金一季度增持了金融、地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的股票，減持了既往防御性特征明顯的食品飲料、醫(yī)藥、建筑、批發(fā)零售、傳播與文化產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的股票，反映出基金行業(yè)配置風格已經(jīng)出現(xiàn)變化。
QDII基金調(diào)倉顯成效
基金2009年一季報顯示，9只披露季報的QDII基金大多提高了權益投資比例，港股成為加倉重點。同時，通過加大周期類行業(yè)的配置，QDII基金取得了較好的調(diào)倉成效。除嘉實海外，其余8只基金一季度均超越業(yè)績比較基準。
從季度末的倉位數(shù)據(jù)來看，9只基金中有5只的權益投資比例較2008年底有所提升。剔除交銀全球因臨近建倉期結束而大幅提升倉位外，加倉幅度最大的華寶興業(yè)海外提升倉位8個百分點。在行業(yè)及個股選擇上，QDII基金同A股基金類似，均將把握早周期復蘇的主題作為加倉重點。金融行業(yè)、能源行業(yè)及原材料、運輸業(yè)等行業(yè)成為配置重點，公用事業(yè)等防御類行業(yè)遭減持。
銀華全球基金經(jīng)理謝禮文表示，充裕流動性支持中期復蘇這一共識已形成。
固定收益類基金遭贖回
統(tǒng)計顯示，59家公司旗下444只基金2009年一季度共計凈贖回2696.14億份，凈贖回比例達到10.77％。其中，偏股基金的份額在一季度內(nèi)呈現(xiàn)小幅凈贖回狀態(tài)，貨幣型和債券型基金遭遇了大規(guī)模贖回，凈贖回比例分別為43.94％和38.17％。
數(shù)據(jù)顯示，一季度股票型基金凈贖回191.19億份，凈贖回比例為1.78％；混合型基金凈贖回73.41億份，凈贖回比例為1.27％；指數(shù)型基金凈贖回57.08億份，凈贖回比例為3.59％。
雖然偏股型基金呈現(xiàn)小幅凈贖回，但受益于市場的反彈，其資產(chǎn)規(guī)模增長依然較大。其中，股票型、混合型和指數(shù)型基金資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比分別增長20.70％、18.98％和26.41％。值得注意的是，偏股型基金申購分化嚴重。21只股票型基金凈贖回比例在20％以上，而29只股票型基金卻實現(xiàn)了凈申購?；旌闲突鹋c指數(shù)型基金同樣存在上述情況。
據(jù)統(tǒng)計，一季度貨幣型基金遭遇凈贖回1727.04億份，凈贖回比例達到43.94％，成為一季度份額縮水最大的基金品種。其次，債券型基金一季度凈贖回664.45億份，占比達38.17％。在41只貨幣型基金中，凈贖回比例超過50％的共計13只，占比逾3成；22只貨幣型基金凈贖回在10％到50％之間，占比達52.4％，6只貨幣型基金為凈申購，其中2只期初規(guī)模較小的貨幣型基金一季度實現(xiàn)凈申購比例在100％以上。
債券型基金的申贖同樣分化較大。61只債券型基金中，9只凈贖回比例在50％以上；29只凈贖回比例在30％到50％之間；17只凈贖回比例低于30％；還有6只實現(xiàn)了凈申購，其中一只規(guī)模較小的債券型基金凈申購比例超過100％。
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