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資本市場永遠(yuǎn)不乏炒作的主題,在大盤缺乏整體機(jī)會的時候,游資往往集中在某一板塊上發(fā)力,而西南地區(qū)持續(xù)的大旱,正在股市、期市掀起一波沖擊浪。
但是對于這波“抗旱行情”的持久性,市場人士多表示謹(jǐn)慎,認(rèn)為氣候之事難以預(yù)料,對于旱情的炒作恐難持續(xù)。
【旱災(zāi)影響】
旱情罕見波及面廣
一場廣布西南大地的大旱開始成為世人關(guān)注的焦點。
據(jù)媒體報道,截至3月17日15時,廣西、重慶、四川、貴州、云南5省共5104.9萬人受災(zāi),飲水困難人口1609萬人,飲水困難大牲畜1105.5萬頭;農(nóng)作物受災(zāi)面積4348.6千公頃,其中絕收面積940.2千公頃,因災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失190.2億元。
令人擔(dān)憂的是,從目前預(yù)測情況來看,西南重旱區(qū)仍無明顯降雨,抗旱救災(zāi)形勢仍然嚴(yán)峻。日前溫家寶總理也趕往了受災(zāi)嚴(yán)重的云南曲靖市,提出后續(xù)抗旱救災(zāi)工作具體部署。
由于此次西南旱情持續(xù)時間久、旱情嚴(yán)重,在歷史上實屬罕見,也必然將對資本市場產(chǎn)生重大影響。近期不少機(jī)構(gòu)開始針對旱情進(jìn)行調(diào)研并出具相關(guān)報告,記者整理發(fā)現(xiàn),主要集中在電力、農(nóng)業(yè)、工程機(jī)械等板塊。
西南證券指出,由于枯水,水電企業(yè)發(fā)電量下滑,將大大提升火電企業(yè)的發(fā)電量。此次旱情使西南地區(qū)水電機(jī)組2009年以來發(fā)電量下降40%,影響廣東地區(qū)供電量約為10%。為保持供需平衡,廣東省內(nèi)火電企業(yè)調(diào)用量勢必增加。
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,與全國沿海煤炭價格相比,廣東省2010年的下跌幅度有所收窄,這都表明廣東地區(qū)火電發(fā)電量在上升并將進(jìn)一步持續(xù)。
而國金證券的看法是,目前旱情發(fā)生地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量占全國比重較低,同時也非國內(nèi)大宗糧食的主產(chǎn)區(qū),所以綜合影響將是區(qū)域性的。從受災(zāi)地區(qū)重要產(chǎn)品來看,糖、橡膠、錫、鋅等占國內(nèi)的比重較高。國金證券認(rèn)為,雖然相關(guān)作物和資源價格因為供給減少而上揚(yáng),但是由于產(chǎn)量下降,整體影響偏負(fù)面。
相對而言,灌溉設(shè)備、農(nóng)機(jī)等相關(guān)抗旱物資需求將上升,將會直接受益。另外,通過西南旱情也讓一些專家認(rèn)識到更深層問題:“長期進(jìn)行水利建設(shè),擴(kuò)大灌溉面積,才是確保農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、糧食安全的基礎(chǔ)。”在今后時間,受益于西南地區(qū)中小型水利工程和配套農(nóng)田灌溉網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的企業(yè)也開始為資本市場所關(guān)注。
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