編者按：截至昨晚，兩市共有1096家上市公司公布了今年中期報(bào)告，其中，社?；鸪钟泄蔀?23家，新進(jìn)駐的個(gè)股達(dá)48只，而在二季度遭到社?；饞伿凵鲜泄緸?1家。從目前社保持有股可看出，二季度社保基金對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期較一季度顯得更為謹(jǐn)慎，而選股思路也出現(xiàn)較大的變化。
組合出現(xiàn)新面孔口味發(fā)生了變化
二季度社?；鹩斜容^明顯的增倉(cāng)行為。尤其值得注意的是，在上市公司中報(bào)的前十大流通股股東中首次出現(xiàn)了005組合。公開資料顯示，以零打頭的組合是由社保基金理事會(huì)親自操刀的。005分別在二季度買入了466萬(wàn)股包鋼股份(600010)、204萬(wàn)股中集集團(tuán)(000039)、184萬(wàn)股豐原生化(000930)等7家公司。其中信息技術(shù)類有2家，制造業(yè)3家，交運(yùn)、電力各1家。
截至6月末，005對(duì)7家公司的持倉(cāng)市值為7173.3211萬(wàn)元。但其實(shí)這7家公司從4月至6月，股價(jià)平均下跌了41.31%，也就是說，如果005是在4月初入市的話，那么當(dāng)初它應(yīng)有1.7億元的新增資金。
據(jù)WIND提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，二季度社保的口味也發(fā)生了變化。機(jī)場(chǎng)、基建、藥業(yè)等安全邊際較高的行業(yè)成為其在弱市中的“避風(fēng)港”。而社保基金對(duì)巨虧的電力股似乎也青睞有加。
具體到個(gè)股，社?；鹱钋嗖A的個(gè)股分別是：名流置業(yè)(000667)，增持4318.3萬(wàn)股；武鋼股份(600005)，新增持股3593.2868萬(wàn)股；粵電力A，新增持股3000萬(wàn)股；粵高速A，新增持股1000萬(wàn)股。此外，社保還分別增持了深圳機(jī)場(chǎng)、山東高速、康美藥業(yè)、桂冠電力各2000萬(wàn)股、3266萬(wàn)股、1225萬(wàn)股、1280萬(wàn)股。
重點(diǎn)布局防御性板塊 有色遭大規(guī)模清倉(cāng)
據(jù)《新快報(bào)》報(bào)道，中報(bào)顯示社?；鹱羁春玫陌鍓K為醫(yī)藥板塊，持有股數(shù)量達(dá)11只，其中馬應(yīng)龍(600993)以5.37%的持股比例成為行業(yè)中社保基金的第一重倉(cāng)股。與此相對(duì)應(yīng)的是，有色金屬板塊遭到了社?；鸬拇笠?guī)模清倉(cāng)，拋售的個(gè)股家數(shù)達(dá)5只，居所有行業(yè)之首。
“社?；疬@一系列的動(dòng)作主要是出于對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，一方面是市場(chǎng)連續(xù)上漲已經(jīng)呈現(xiàn)出一定泡沫；另一方面是預(yù)示著央行下半年貨幣收緊的可能性較大?！币晃槐就寥痰姆治鰩煴硎?，社?；饛娘L(fēng)險(xiǎn)較大的行業(yè)中退出，主要還是出于對(duì)市場(chǎng)的謹(jǐn)慎。
從目前的公開資料顯示，社?；鹪诙径韧顿Y的多只個(gè)股，都具有濃厚的重組色彩,，尤其以鋼鐵股最為明顯。二季度社?；鸪钟泄芍校撹F股有萊鋼股份(600102)、凌鋼股份(600231)、三鋼閩光(002110)、包鋼股份(600010)、鞍鋼股份(000898)5只，這5家上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)皆大面積虧損，鞍鋼股份巨虧15.63億元成為目前兩市中最虧錢的公司。但這都不妨礙社?；饘?duì)這些個(gè)股的大力介入，除包鋼股份外，4家鋼鐵上市公司皆是在二季度新進(jìn)駐。
精準(zhǔn)把握題材和政策
安信證券分析師王楠表示，盡管這些股半年報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不好，但是它們的未來預(yù)期也是向好的，同時(shí)和去年同期相比業(yè)績(jī)也有了相對(duì)較大的改善。因此得到社保重倉(cāng)也是理所當(dāng)然的。與此同類的還有中報(bào)虧損2256.13萬(wàn)元的長(zhǎng)電科技(600584)、虧損8101.43萬(wàn)元的*ST上航及虧損5383.64萬(wàn)元的*ST鋅業(yè)等“績(jī)差股”。
當(dāng)然，社保基金的敏感度并不局限于對(duì)上市公司重組信息的捕捉，更體現(xiàn)在對(duì)政策熱點(diǎn)的包抄。日前，管理層正式公布了《國(guó)家基本藥物目錄(基層部分)》，包括化學(xué)藥、生物藥和中藥共307個(gè)品種，其中有十余個(gè)為獨(dú)家品種，超過了原來市場(chǎng)的預(yù)期。而早在二季度,社?；鹨呀?jīng)重倉(cāng)于該板塊，其中持股比最大的醫(yī)藥股馬應(yīng)龍更是基本目錄的重點(diǎn)受益公司，由于馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏進(jìn)入基本藥物目錄，公司未來將得到30%以上的年增長(zhǎng)率。聯(lián)合證券行業(yè)分析師向記者表示，社?；饘?duì)該股的介入，無疑也是出于對(duì)政策方向的理解并看好公司的成長(zhǎng)性。
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