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現(xiàn)金流量表
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編制單位：全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) 2007年度單位：人民幣元(會(huì)社基03表)
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項(xiàng) 目
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行次
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金 額
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一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
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債券投資到期收到的現(xiàn)金
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1
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828，611，500.00
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信托投資到期收到的現(xiàn)金
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2
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3，000，000，000.00
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收回委托投資收到的現(xiàn)金
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3
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78，491，087，321.90
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收回自營(yíng)組合投資收到的現(xiàn)金
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4
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11，179，962，300.00
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出售股權(quán)資產(chǎn)收到的現(xiàn)金
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5
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-
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出售轉(zhuǎn)持股票收到的現(xiàn)金
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6
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9，664，865，327.64
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收到現(xiàn)金股利
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7
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1，512，587，673.12
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收到債券投資利息
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8
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551，681，500.00
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收到信托投資收益
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9
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409，577，389.73
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收到銀行存款利息
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10
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3，219，578，005.98
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收到退稅款
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11
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-
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收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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12
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232，831.98
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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13
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108，858，183，850.35
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債券投資支付的現(xiàn)金
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14
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29，315，069，805.89
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信托投資支付的現(xiàn)金
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15
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18，500，000，000.00
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委托投資支付的現(xiàn)金
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16
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86，674，282，782.74
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自營(yíng)組合投資支付的現(xiàn)金
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17
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-
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長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金
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18
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264，500，000.00
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支付行業(yè)統(tǒng)籌基金利息的現(xiàn)金
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19
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-
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支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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20
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71，803，224.83
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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21
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134，825，655，813.46
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量
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22
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-25，967，471，963.11
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二、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
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23
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收到的財(cái)政撥款收入的現(xiàn)金
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24
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10，000，000，000.00
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收到的國(guó)有股減持收入的現(xiàn)金
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25
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4，388，515，200.00
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收到的彩票發(fā)行收入的現(xiàn)金
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26
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8，328，230，000.00
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收到的行業(yè)統(tǒng)籌基金的現(xiàn)金
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27
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-
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收到的個(gè)人賬戶(hù)基金的現(xiàn)金
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28
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10，690，000，000.00
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收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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29
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-
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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30
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33，406，745，200.00
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支付的社?；饟艹龅默F(xiàn)金
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31
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支付行業(yè)統(tǒng)籌基金撥出的現(xiàn)金
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32
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支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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33
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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34
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量
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35
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33，406，745，200.00
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三、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
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36
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-89，735，510.02
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四、現(xiàn)金凈增加額
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37
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7，349，537，726.87
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