目前市場情緒仍穩(wěn)定樂觀
⊙長江證券
目前市場再次運行到了前期高點位置，輿情大部分都在65以上，整體處于一個很高的水平，而且波動不大。在這樣的情緒下，滬深300指數(shù)和深圳成指都已經(jīng)越過了前期高點，上證綜指也已經(jīng)逼近了前期高點。如此樂觀的情緒已經(jīng)連續(xù)兩周出現(xiàn)，說明市場目前情緒穩(wěn)定樂觀。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃細則出臺，明確提出總量控制及落后產(chǎn)能淘汰目標。2010年后總體供需形勢開始好轉，并且首次將并購重組明確到具體企業(yè)，不出意外，這將使得事件型投資機會逐步顯現(xiàn)。同時提出提高建筑用鋼比例以及鋼材標準，對大型鋼鐵集團均為利好；在航運方面，沿海散貨運價全面反彈、上海港集裝箱吞吐量環(huán)比反彈、二季度亞洲—歐洲線集裝箱全行業(yè)漲價以及上海將推動“航運中心”、“金融中心”建設的地方性政策獲得國務院原則同意，會對相關公司二級市場股價有提振作用。
如再放量滯漲應注意風險
⊙光大證券
如果出現(xiàn)了比上周五或者前期更大交易量的滯漲，建議投資者注意追高風險。結合目前的估值水平、政策預期以及流動性充沛的判斷，我們建議投資者挖掘那些量或價上漲帶來的投資機會：
（1）看好交通運輸物流行業(yè)，由于物流等細則即將出臺、上海建設航運中心、沿海煤糧運價反彈等因素，關注沿海散貨運輸為主和港口的相關上市公司，同時關注與油價套期保值掛鉤的航空公司帶來的交易性機會；（2）看好汽車和工程機械上游零配件板塊，如天膠價格表現(xiàn)不錯，關注輪胎制造商。（3）繼續(xù)關注放量的房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)。（4）從主題投資來看，首先關注兩個招標帶來的投資機會，一個是粵港澳大橋的招標，重點關注可能受益的房地產(chǎn)和基建水泥相關的上市公司。另一個是商用飛機招標給相關航空軍工以及配套配件帶來需求的上市公司。其次，繼續(xù)看好新能源中光伏產(chǎn)業(yè)的投資機會。操作上，建議投資者在上漲過程中適當減倉，耐心等待后期市場震蕩機會的來臨。
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